Análise Gráfica de Ações – indicadores de Day Trade e Curto Prazo

No primeiro artigo dessa série, nós apresentamos para você uma visão geral sobre o que é e como funciona a Análise Gráfica de Ações. Falamos sobre como o preço...
  • No primeiro artigo dessa série, nós apresentamos para você uma visão geral sobre o que é e como funciona a Análise Gráfica de Ações. Falamos sobre como o preço das ações é formado, a importância da Análise e também citamos os principais indicadores considerados por investidores na tomada de decisão.

 

Na segunda parte desse material focaremos nos indicadores de Day Trade e Curto Prazo, fundamentais para quem quer entender melhor como aplicar na Bolsa de Valores!

 

Mas, antes de entrarmos nos detalhes técnicos é muito importante que você entenda o que é são Day Trade e Curto Prazo, quais operações são feitas nesses modelos de investimento e porque eles apresentam grandes possibilidades de ganho.

 

O que é Day Trade

 

Essa é uma das modalidades mais emocionantes de investimento. São operações realizadas em um mesmo dia, cujos resultados acontecem a partir da volatilidade das ações em períodos curtíssimos de tempo, como horas e até mesmo minutos. E é justamente essa característica que faz do Day Trade um modelo extremamente atrativo para quem deseja aumentar o seu capital.

 

Como as movimentações de compra e venda acontecem muito rapidamente, o investidor pode realizar muitas operações em um mesmo dia, aumentando as chances de lucro. Um ponto importante que deve ser observado por quem deseja focar nesse modelo de investimento é que, as possibilidades de ganho são superiores aos investimentos de renda fixa, mas também possui o risco característico de investimentos em renda variável.

 

Entendendo o que é Curto Prazo

 

Chamamos “Curto Prazo” todas as operações na Bolsa de Valores que duram de 1 a 5 dias. Também conhecidas como Swing-Trade, essas movimentações são ideais para quem pode se dedicar ao menos uma vez ao dia ao mercado de ações. Dois pontos principais justificam seu excelente nível de rentabilidade:

 

– Agilidade: na mesma medida em que oferecem tempo de reação, apresentam grande agilidade nos investimentos, o que possibilita ao investidor lucrar com a volatilidade do mercado;

 

– Stop Loss: ferramenta que permite ao investidor ter as rédeas dos objetivos em sua mão, evitando que seus investimentos estejam à mercê do destino ou da sorte.

 

Indicadores de Curto Prazo

 

Agora que você já entendeu melhor o conceito de curto prazo, vamos aos indicadores. Como explicamos no primeiro post, um bom investidor não toma como referência apenas um indicador, mas sim o contexto geral apresentado pelo maior número de informações possível. Por isso, dedique tempo aos estudos e aumente suas chances de ganho! Vamos lá:

 

1) Suporte e Resistência

 

O suporte é uma representação gráfica do ponto onde, em geral, as ações em queda param de cair e começam a subir. Quanto mais a ação atingir esse patamar e voltar a subir, mais confiável é o suporte.

 

Esse ponto representa, na maioria das vezes, uma excelente oportunidade de compra. Ele é representado no gráfico de ações através de uma linha horizontal que marca de forma nítida o preço de suporte.

suporte-ponto-de-compra

 

Essa movimentação acontece com base na premissa de que se o preço de uma ação voltou a subir repetidas vezes quando atingiu o suporte é porque provavelmente existe uma grande demanda pelos papéis naquele valor.

 

Já a resistência tem a mesma premissa, mas na situação inversa. Ela também é representada por uma linha horizontal que determina o ponto onde, historicamente, as ações de uma determinada empresa geralmente param de subir e voltaram a cair. Quanto mais a ação chegar a esse patamar e voltar a cair, mais confiável a resistência.

 

O momento em que os papéis atingem a resistência pode indicar uma boa hora de o investidor se desfazer dessas ações.

resistencias-ponto-de-venda

 

2) Índice de Força Relativa (IFR)

 

Na imagem abaixo é possível ver uma linha dourada que varia bastante. Esse é o Índice de Força Relativa (IFR) que, de maneira resumida, ilustra o volume de dinheiro investido na ação em um determinado momento. Esse dado demonstra a atuação das forças compradoras e vendedoras.

ifr

 

O índice varia de zero a cem. Quando o IFR é maior que 95, a força compradora está perdendo fôlego e a ação tende a cair no curto prazo antes de seguir a tendência principal de alta. Quando ele é menor do que 5, a força vendedora está enfraquecendo e é possível que a ação suba antes de seguir a tendência principal de queda.

 

3) Bandas de Bollinger

 

Os preços das ações quase sempre respeitam um limite na sua volatilidade. A função das Bandas de Bollinger é justamente identificar os limites de alta e baixa em cada papel para auxiliar os investidores a identificar oportunidades de compra e venda. Elas são representadas por uma sombra cinza, conforme ilustrado no gráfico abaixo.

bandas-de-bollinger

 

Fica mais fácil entender esse conceito com um exemplo:

 

Vamos supor que o preço de uma determinada ação oscila, na maior parte do tempo, entre R$22 e R$50. Caso ela chegue a R$20 em um determinado momento, o cenário mais provável é que ela retorne para dentro da faixa observada nos últimos 20 dias, ou seja, entre R$22 e R$50.

 

4) Volume Financeiro

 

Como falamos no primeiro artigo dessa série, o preço das ações é formado pela interação das forças compradoras e vendedoras. Ou seja, é a partir das movimentações dos investidores que o valor de uma determinada ação será alterado, para mais (em caso de alta) ou para menos (em caso de baixa).

 

O Volume Financeiro é o indicador que ilustra a quantidade de dinheiro que foi negociado em um determinado período. Se dez milhões de ações foram negociadas a R$10, por exemplo, o Volume Financeiro seria equivalente a R$100 milhões.

 

Ele pode ser ilustrado por um gráfico de barras (como na imagem abaixo) e seu principal objetivo é apresentar a consistência de uma determinada tendência, ajudando os investidores a detectar oportunidades de compra e venda.

volume-financeiro

 

Suponhamos que uma ação rompeu uma resistência, mas apresenta Volume Financeiro baixo. Nesse caso é possível afirmar que a tendência de alta não é tão consistente. Se, por outro lado, esse mesmo cenário apresenta um volume financeiro maior, a consistência da tendência é maior e a probabilidade é que a ação continue subindo.

 

Conclusão

 

Através desses indicadores é possível detectar as melhores oportunidades de compra e venda de ações no curto prazo. Para definir bem como investir dinheiro é importante embasar suas decisões no maior número de informações possíveis, diminuindo as chances de interpretações equívocas e aumentando consideravelmente as possibilidades de ganho.

 

Fique ligado! Já lançamos a terceira e última parte dessa série sobre Análise Gráfica de Ações, explicando cada um dos indicadores de médio prazo (5 a 90 dias)!

 

Lembre-se de deixar um comentário caso tenha ficado com alguma dúvida!

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